"ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES"
"","Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP"
"","UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS"
"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS"
"ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO"
"ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos"
"ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes"
"CNPJ: 00.211.393/0001-82"
"ENDEREÇO E CEP: Rua Mangaratiba, 272, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-230"
"RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Eneas Rosa da Silva"
"CPF: 284.782.978-47"
"OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses pormeio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano detrabalho aprovado."
"EXERCÍCIO: 2024 - 2º Quadrimestre"
"ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal"
"DOCUMENTO","DATA","VIGÊNCIA","VALOR R$"
"TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17224","01/01/2024","01/01/2024 a 31/08/2024","2.278.709,08"
"DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO","","","",""
"DATA PREVISTA
PARA O REPASSE","VALORES
PREVISTOS R$","DATA DO REPASSE","Nº DOC. CRÉDITO","VALORES
REPASSADOS R$"
"","0,00","24/01/2024","VERBA JANEIRO","172.449,99"
"01/01/2024","51.263,82","24/01/2024","Implantação Bens
Permanentes","51.263,82"
"01/01/2024","108.652,18","24/01/2024","Implantação Consumo","108.652,18"
"01/02/2024","313.586,06","07/02/2024","VERBA FEVEREIRO","172.449,99"
"01/02/2024","","28/03/2024","VERBA MARÇO","172.449,99"
"01/05/2024","720.428,96","03/05/2024","VEERBA MAIO","172.449,99"
"01/05/2024","","11/06/2024","VERBA JUNHO","110.085,99"
"01/05/2024","","28/06/2024","Repasse Verba
Adicional","59.581,60"
"01/05/2024","","28/06/2024","Repasse","110.085,99"
"01/05/2024","","13/08/2024","VERBA AGOSTO","110.085,99"
"01/05/2024","","19/08/2024","Repasse","110.085,99"
"15/05/2024","15.991,60","28/06/2024","Repasse Permanente","14.895,40"
"(A) Saldo do Exercício Anterior","","","","0,00"
"(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO","","","","1.364.536,92"
"(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS","","","","7.977,96"
"(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE","","","","0,00"
"(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)","","","","1.372.514,88"
"(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA","","","","0,00"
"(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)","","","","1.372.514,88"
"O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes, vem indicar, naforma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte."
"Pág. 1/4"
"ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES"
"","Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP"
"","UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS"
"DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS"
"TERMO DE COLABORAÇÃO"
"DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO","","","","",""
"CATEGORIA OU
FINALIDADE
DA DESPESA","DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO (R$)","DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(H)","DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(I)","TOTAL DE
DESPESAS
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO
(R$)
(J=H+I)","DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM
EXERCÍCIOS
SEGUINTES (R$)"
"Água e Esgoto","29.291,64","0,00","29.291,64","29.291,64","0,00"
"Assessoria Contábil
Jurídica PJ","13.516,54","0,00","13.516,54","13.516,54","0,00"
"Assistente Administrativo
(folha)","9.573,61","0,00","9.573,61","9.573,61","0,00"
"Auxiliar de Cozinha (folha)","14.161,98","0,00","14.161,98","14.161,98","0,00"
"Auxiliar de Limpeza (folha)","14.580,40","0,00","14.580,40","14.580,40","0,00"
"Auxilio/Vale Transporte","10.088,70","0,00","10.088,70","10.088,70","0,00"
"Colchões e/ou
Colchonetes","25.610,00","0,00","25.610,00","25.610,00","0,00"
"Coordenador Pedagógico
(folha)","18.074,27","0,00","18.074,27","18.074,27","0,00"
"Cozinheiro(a) (folha)","6.465,54","0,00","6.465,54","6.465,54","0,00"
"Dedetização e Controle de
Pragas","6.700,00","0,00","6.700,00","6.700,00","0,00"
"Diretor (a) (folha)","22.971,24","0,00","22.971,24","22.971,24","0,00"
"Energia Elétrica","2.520,64","0,00","2.520,64","2.520,64","0,00"
"Equipamentos","19.194,80","0,00","19.194,80","19.194,80","0,00"
"Exames Admissional,
Demissional ou","4.892,50","0,00","4.892,50","4.892,50","0,00"
"Ocupacional","","","","",""
"FGTS - Fundo de Garantia","22.618,94","0,00","22.618,94","22.618,94","0,00"
"Financeira","410,06","0,00","410,06","410,06","0,00"
"Gás (GLP)","3.660,00","0,00","3.660,00","3.660,00","0,00"
"GRRF/FGTS Rescisão","1.310,29","0,00","1.310,29","1.310,29","0,00"
"Higiene e Limpeza","48.375,95","0,00","48.375,95","48.375,95","0,00"
"Imposto Predial e
Territorial Urbano","2.300,90","0,00","2.300,90","2.300,90","0,00"
"Impostos e Taxas","968,78","0,00","968,78","968,78","0,00"
"INSS Patronal e
Empregados","102.783,47","0,00","102.783,47","102.783,47","0,00"
"IRRF s/ Aluguel Pessoa
Física","17.416,54","0,00","17.416,54","17.416,54","0,00"
"IRRF s/ Proventos","1.630,10","0,00","1.630,10","1.630,10","0,00"
"Locação de Imóvel PF","68.683,46","0,00","68.683,46","68.683,46","0,00"
"Manutenção da Unidade
Escolar PJ","156.827,00","0,00","156.827,00","156.827,00","0,00"
"Manutenção de Softwares
e Hardwares","299,00","0,00","299,00","299,00","0,00"
"Materiais de Escritório","22.196,65","0,00","22.196,65","22.196,65","0,00"
"Pág. 2/4"
"ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES"
"","Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP"
"","UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS"
"DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO","","","","",""
"CATEGORIA OU
FINALIDADE
DA DESPESA","DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO (R$)","DESPESAS
CONTABILIZADAS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(H)","DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE
EXERCÍCIO E
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO (R$)
(I)","TOTAL DE
DESPESAS
PAGAS NESTE
EXERCÍCIO
(R$)
(J=H+I)","DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO
A PAGAR EM
EXERCÍCIOS
SEGUINTES (R$)"
"Materiais de Manutenção
Predial","23.082,00","0,00","23.082,00","23.082,00","0,00"
"Materiais
pedagógicos/brinquedos","27.394,74","0,00","27.394,74","27.394,74","0,00"
"Móveis","67.256,39","0,00","67.256,39","67.256,39","0,00"
"Peças e Acessórios","641,70","0,00","641,70","641,70","0,00"
"PIS s/ Salários","2.990,57","0,00","2.990,57","2.990,57","0,00"
"Playground","11.700,00","0,00","11.700,00","11.700,00","0,00"
"Professor(a) (folha)","158.167,25","0,00","158.167,25","158.167,25","0,00"
"Refeições","43.568,90","0,00","43.568,90","43.568,90","0,00"
"Rescisão Contratual -
TRCT (folha)","23.860,83","0,00","23.860,83","23.860,83","0,00"
"Telefone e Internet","789,35","0,00","789,35","789,35","0,00"
"Utensílios","13.377,06","0,00","13.377,06","13.377,06","0,00"
"Vale Alimentação
(empregados)","25.709,00","0,00","25.709,00","25.709,00","0,00"
"TOTAL","1.045.660,79","0,00","1.045.660,79","1.045.660,79","0,00"
"DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO","","","","",""
"(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO","","","","","1.372.514,88"
"(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)","","","","","1.045.660,79"
"(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)","","","","","326.854,09"
"(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO","","","","","0,00"
"VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)","","","","","326.854,09"
"* Total Juros e Multa R$ 0,00","","","","",""
"Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de
trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro."
"."
"Guarulhos, 11 de Outubro de 2024."
"Eneas Rosa da Silva"
"PRESIDENTE"
"Eneas Rosa da Silva"
"PRESIDENTE"
"Pág. 3/4"
"ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES"
"","Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP"
"","UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS"
"Proposta: 0280/2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024"
"NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA"
"Pág. 4/4"