ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes CNPJ: 00.211.393/0001-82 ENDEREÇO E CEP: Rua Mangaratiba, 272, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-230 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Eneas Rosa da Silva CPF: 284.782.978-47 A OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por CI meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. N RÊ EXERCÍCIO: 2024 - 2º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal FE N DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ CO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17224 01/01/2024 01/01/2024 a 31/08/2024 2.278.709,08 RA DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO PA DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ O 0,00 24/01/2024 VERBA JANEIRO 172.449,99 SS 01/01/2024 51.263,82 24/01/2024 Implantação Bens 51.263,82 E Permanentes PR 01/01/2024 108.652,18 24/01/2024 Implantação Consumo 108.652,18 M 01/02/2024 313.586,06 07/02/2024 VERBA FEVEREIRO 172.449,99 -I 01/02/2024 28/03/2024 VERBA MARÇO 172.449,99 AL 01/05/2024 720.428,96 03/05/2024 VEERBA MAIO 172.449,99 01/05/2024 11/06/2024 VERBA JUNHO 110.085,99 CI FI 01/05/2024 28/06/2024 Repasse Verba 59.581,60 Adicional O 01/05/2024 28/06/2024 Repasse 110.085,99 ÃO 01/05/2024 13/08/2024 VERBA AGOSTO 110.085,99 N 01/05/2024 19/08/2024 Repasse 110.085,99 15/05/2024 15.991,60 28/06/2024 Repasse Permanente 14.895,40 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.364.536,92 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 7.977,96 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.372.514,88 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.372.514,88 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) A Água e Esgoto 29.291,64 0,00 29.291,64 29.291,64 0,00 CI Assessoria Contábil N 13.516,54 0,00 13.516,54 13.516,54 0,00 Jurídica PJ RÊ Assistente Administrativo 9.573,61 0,00 9.573,61 9.573,61 0,00 (folha) FE Auxiliar de Cozinha (folha) 14.161,98 0,00 14.161,98 14.161,98 0,00 N Auxiliar de Limpeza (folha) 14.580,40 0,00 14.580,40 14.580,40 0,00 CO Auxilio/Vale Transporte 10.088,70 0,00 10.088,70 10.088,70 0,00 Colchões e/ou RA 25.610,00 0,00 25.610,00 25.610,00 0,00 Colchonetes PA Coordenador Pedagógico 18.074,27 0,00 18.074,27 18.074,27 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 6.465,54 0,00 6.465,54 6.465,54 0,00 O SS Dedetização e Controle de 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Pragas E Diretor (a) (folha) 22.971,24 0,00 22.971,24 22.971,24 0,00 PR Energia Elétrica 2.520,64 0,00 2.520,64 2.520,64 0,00 M Equipamentos 19.194,80 0,00 19.194,80 19.194,80 0,00 -I Exames Admissional, Demissional ou 4.892,50 0,00 4.892,50 4.892,50 0,00 AL Ocupacional FGTS - Fundo de Garantia 22.618,94 0,00 22.618,94 22.618,94 0,00 CI Financeira 410,06 0,00 410,06 410,06 0,00 FI Gás (GLP) 3.660,00 0,00 3.660,00 3.660,00 0,00 O GRRF/FGTS Rescisão 1.310,29 0,00 1.310,29 1.310,29 0,00 ÃO Higiene e Limpeza 48.375,95 0,00 48.375,95 48.375,95 0,00 N Imposto Predial e 2.300,90 0,00 2.300,90 2.300,90 0,00 Territorial Urbano Impostos e Taxas 968,78 0,00 968,78 968,78 0,00 INSS Patronal e 102.783,47 0,00 102.783,47 102.783,47 0,00 Empregados IRRF s/ Aluguel Pessoa 17.416,54 0,00 17.416,54 17.416,54 0,00 Física IRRF s/ Proventos 1.630,10 0,00 1.630,10 1.630,10 0,00 Locação de Imóvel PF 68.683,46 0,00 68.683,46 68.683,46 0,00 Manutenção da Unidade 156.827,00 0,00 156.827,00 156.827,00 0,00 Escolar PJ Manutenção de Softwares 299,00 0,00 299,00 299,00 0,00 e Hardwares Materiais de Escritório 22.196,65 0,00 22.196,65 22.196,65 0,00 Pág. 2/4 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Materiais de Manutenção 23.082,00 0,00 23.082,00 23.082,00 0,00 Predial Materiais 27.394,74 0,00 27.394,74 27.394,74 0,00 A pedagógicos/brinquedos CI Móveis 67.256,39 0,00 67.256,39 67.256,39 0,00 N Peças e Acessórios 641,70 0,00 641,70 641,70 0,00 RÊ PIS s/ Salários 2.990,57 0,00 2.990,57 2.990,57 0,00 FE Playground 11.700,00 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00 N Professor(a) (folha) 158.167,25 0,00 158.167,25 158.167,25 0,00 CO Refeições 43.568,90 0,00 43.568,90 43.568,90 0,00 Rescisão Contratual - 23.860,83 0,00 23.860,83 23.860,83 0,00 TRCT (folha) RA Telefone e Internet 789,35 0,00 789,35 789,35 0,00 PA Utensílios 13.377,06 0,00 13.377,06 13.377,06 0,00 Vale Alimentação O 25.709,00 0,00 25.709,00 25.709,00 0,00 (empregados) SS TOTAL 1.045.660,79 0,00 1.045.660,79 1.045.660,79 0,00 E DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO PR (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.372.514,88 M (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.045.660,79 -I (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 326.854,09 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 AL VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 326.854,09 CI * Total Juros e Multa R$ 0,00 FI O Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de ÃO trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. N . Guarulhos, 11 de Outubro de 2024. _____________________________________________ Eneas Rosa da Silva PRESIDENTE _____________________________________________ Eneas Rosa da Silva PRESIDENTE Pág. 3/4 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS Proposta: 0280/2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024 A CI N RÊ FE N CO RA PA O E SS PR M -I AL CI FI O ÃO N Pág. 4/4