ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II Rua Hélio Teixeira, 44 E 54 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II CNPJ: 00.211.393/0014-05 ENDEREÇO E CEP: Rua Hélio Teixeira, 44 E 54, Jardim Paraíso, Guarulhos/SP - CEP 07143-515 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ENÉAS ROSA DA SILVA CPF: 284.782.978-47 OBJETO DA PARCERIA: A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças, em período integral, na faixa etária de até 4 anos por meio de unidades escolares, segundo diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o Plano de trabalho aprovado EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 12/07/2024 26/07/2024 a 25/07/2029 1.747.844,83 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/08/2024 54.218,29 07/08/2024 PARCELA 54.218,29 IMPLANTAÇÃO 01/08/2024 572.305,30 07/08/2024 REPASSE AGOSTO 90.825,67 01/08/2024 13/08/2024 REPASSE AGOSTO 130.923,40 01/09/2024 12.322,34 17/09/2024 BENS PERMANENTES 12.322,34 01/09/2024 523.693,60 17/09/2024 REPASSE SETEMBRO 180.212,76 01/09/2024 22/10/2024 REPASSE OUTUBRO 130.923,40 01/09/2024 19/11/2024 REPASSE NOVEMBRO 130.923,40 01/09/2024 18/12/2024 REPASSE DEZEMBRO 130.923,40 01/09/2024 61.611,70 27/12/2024 Repasse Locação 5.115,96 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 866.388,62 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 88,32 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 866.476,94 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 866.476,94 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II Rua Hélio Teixeira, 44 E 54 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE NESTE DESPESAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DA DESPESA EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Adicional 1/3 Férias (folha) 31.707,69 0,00 31.707,69 31.707,69 0,00 Água e Esgoto 6.730,47 0,00 6.730,47 6.730,47 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 38.067,50 0,00 38.067,50 38.067,50 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 3.798,03 0,00 3.798,03 3.798,03 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 14.130,42 0,00 14.130,42 14.130,42 0,00 Assistente Administrativo (folha) 1.551,18 0,00 1.551,18 1.551,18 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 4.582,44 0,00 4.582,44 4.582,44 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 10.132,53 0,00 10.132,53 10.132,53 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 13.265,53 0,00 13.265,53 13.265,53 0,00 Auxilio/Vale Transporte 7.498,30 0,00 7.498,30 7.498,30 0,00 Brinquedos Infantis 4.139,00 0,00 4.139,00 4.139,00 0,00 Capacitação PJ 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 23.650,40 0,00 23.650,40 23.650,40 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 12.107,15 0,00 12.107,15 12.107,15 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 6.104,52 0,00 6.104,52 6.104,52 0,00 Décimo Terceiro Salário 25.169,49 0,00 25.169,49 25.169,49 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Diretor (a) (folha) 15.830,28 0,00 15.830,28 15.830,28 0,00 Eletrodomésticos 6.469,60 0,00 6.469,60 6.469,60 0,00 Eletrônicos 4.931,45 0,00 4.931,45 4.931,45 0,00 Energia Elétrica 2.916,23 0,00 2.916,23 2.916,23 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 5.132,00 0,00 5.132,00 5.132,00 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 3.096,00 0,00 3.096,00 3.096,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 20.084,21 0,00 20.084,21 20.084,21 0,00 FGTS s/ 13º salário 1.142,07 0,00 1.142,07 1.142,07 0,00 Financeira 616,60 0,00 616,60 616,60 0,00 Gás (GLP) 4.252,64 0,00 4.252,64 4.252,64 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 1.784,89 0,00 1.784,89 1.784,89 0,00 Pág. 2/4 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II Rua Hélio Teixeira, 44 E 54 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Higiene e Limpeza 31.780,88 0,00 31.780,88 31.780,88 0,00 Impostos e Taxas 980,89 0,00 980,89 980,89 0,00 INSS Patronal e Empregados 87.931,49 0,00 87.931,49 87.931,49 0,00 INSS s/ 13º Salário 9.036,69 0,00 9.036,69 9.036,69 0,00 IRRF s/ Proventos 1.475,43 0,00 1.475,43 1.475,43 0,00 Locação de Imóveis PJ 47.028,30 0,00 47.028,30 47.028,30 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 59.079,60 0,00 59.079,60 59.079,60 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 439,20 0,00 439,20 439,20 0,00 Materiais de Escritório 11.903,50 0,00 11.903,50 11.903,50 0,00 Materiais de Manutenção de Equipamentos 4.770,00 0,00 4.770,00 4.770,00 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 2.890,70 0,00 2.890,70 2.890,70 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 13.294,54 0,00 13.294,54 13.294,54 0,00 Móveis 11.392,20 0,00 11.392,20 11.392,20 0,00 Pis s/ 13 Salário 262,88 0,00 262,88 262,88 0,00 PIS s/ Salários 2.533,97 0,00 2.533,97 2.533,97 0,00 Professor (a) I (folha) 38.640,86 0,00 38.640,86 38.640,86 0,00 Professor(a) (folha) 126.055,76 0,00 126.055,76 126.055,76 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16.822,69 0,00 16.822,69 16.822,69 0,00 Telefone e Internet 388,98 0,00 388,98 388,98 0,00 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 6.690,49 0,00 6.690,49 6.690,49 0,00 Utensílios de Cozinha 8.077,54 0,00 8.077,54 8.077,54 0,00 Vale Alimentação/Refeição (empregados) 24.990,00 0,00 24.990,00 24.990,00 0,00 TOTAL 783.357,21 0,00 783.357,21 783.357,21 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 866.476,94 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 783.357,21 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 83.119,73 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 83.119,73 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Pág. 3/4 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES - II Rua Hélio Teixeira, 44 E 54 - Jardim Paraíso - Guarulhos/SP - Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 16 de Abril de 2025. _____________________________________________ ENÉAS ROSA DA SILVA PRESIDENTE _____________________________________________ ENÉAS ROSA DA SILVA PRESIDENTE Proposta: 0444/2024 - 26/07/2024 a 31/12/2024 Pág. 4/4