"ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1" "Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP" "UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS" "" "" "DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS" "ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO" "ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos" "ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes Filial 1" "CNPJ: 00.211.393/0013-16" "ENDEREÇO E CEP: Rua Mangaratiba, 272, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-230" "RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Eneas Rosa da Silva" "CPF: 284.782.978-47" "OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por" "meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de" "trabalho aprovado." "EXERCÍCIO: 2024 - Anual" "ORIGEM DOS RECURSOS: Geral" "" "DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$" "TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17224 16/08/2023 01/09/2023 a 31/12/2026 2.278.709,08" "" "" "DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO" "DATA PREVISTA VALORES VALORES" "DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO" "PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$" "01/01/2024 51.263,82 24/01/2024 Implantação Bens 51.263,82" "Permanentes" "01/01/2024 108.652,18 24/01/2024 Implantação Consumo 108.652,18" "01/01/2024 332.365,90 24/01/2024 VERBA JANEIRO 172.449,99" "01/02/2024 313.586,06 07/02/2024 VERBA FEVEREIRO 172.449,99" "01/02/2024 28/03/2024 VERBA MARÇO 172.449,99" "01/05/2024 720.428,96 03/05/2024 VEERBA MAIO 172.449,99" "01/05/2024 11/06/2024 VERBA JUNHO 110.085,99" "01/05/2024 28/06/2024 Repasse Verba 59.581,60" "Adicional" "01/05/2024 28/06/2024 Repasse 110.085,99" "01/05/2024 13/08/2024 VERBA AGOSTO 110.085,99" "01/05/2024 19/08/2024 Repasse 110.085,99" "15/05/2024 15.991,60 28/06/2024 Repasse Permanente 14.895,40" "01/09/2024 736.420,56 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 161.760,00" "01/09/2024 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 79.529,59" "01/09/2024 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 14.895,40" "01/09/2024 16/10/2024 VERBA OUTUBRO 161.487,99" "01/09/2024 19/11/2024 VERBA NOVEMBRO 163.001,88" "01/09/2024 18/12/2024 REPASSE DEZEMBRO 161.992,62" "(A) Saldo do Exercício Anterior 12.710,06" "(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.107.204,40" "(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 15.283,64" "" "Pág. 1/5" " ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1" "Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP" "UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS" "" "" "(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00" "(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.135.198,10" "(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00" "(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.135.198,10" "" "O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes Filial" "1, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas" "a pagar no exercício seguinte." "" "" "" "" "Pág. 2/5" " ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1" "Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP" "UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS" "" "" "DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS" "TERMO DE COLABORAÇÃO" "" "DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO" "DESPESAS DESPESAS" "TOTAL DE DESPESAS" "CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS" "DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS" "CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE" "CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO" "FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E" "NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM" "DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE" "EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS" "EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$)" "(J=H+I) SEGUINTES (R$)" "(H) (I)" "Adicional 1/3 Férias (folha) 42.257,02 0,00 42.257,02 42.257,02 0,00" "Água e Esgoto 65.556,33 0,00 65.556,33 65.556,33 0,00" "Assessoria Contábil" "25.291,89 0,00 25.291,89 25.291,89 0,00" "Jurídica PJ" "Assistente Administrativo" "15.293,98 0,00 15.293,98 15.293,98 0,00" "(folha)" "Auxiliar de Cozinha (folha) 24.753,42 0,00 24.753,42 24.753,42 0,00" "Auxiliar de Limpeza (folha) 25.669,06 0,00 25.669,06 25.669,06 0,00" "Auxilio/Vale Transporte 16.678,00 0,00 16.678,00 16.678,00 0,00" "Colchões e/ou" "25.610,00 0,00 25.610,00 25.610,00 0,00" "Colchonetes" "Coordenador Pedagógico" "29.312,84 0,00 29.312,84 29.312,84 0,00" "(folha)" "Cozinheiro(a) (folha) 11.949,66 0,00 11.949,66 11.949,66 0,00" "Décimo Terceiro Salário 15.326,68 0,00 15.326,68 15.326,68 0,00" "Dedetização e Controle de" "6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00" "Pragas" "Diretor (a) (folha) 36.765,36 0,00 36.765,36 36.765,36 0,00" "Energia Elétrica 4.390,50 0,00 4.390,50 4.390,50 0,00" "Equipamentos 36.531,25 0,00 36.531,25 36.531,25 0,00" "Exames Admissional," "Demissional ou 9.179,50 0,00 9.179,50 9.179,50 0,00" "Ocupacional" "Extintor de Incêndio 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00" "FGTS - Fundo de Garantia 41.201,04 0,00 41.201,04 41.201,04 0,00" "FGTS s/ 13º salário 1.485,86 0,00 1.485,86 1.485,86 0,00" "Financeira 410,06 0,00 410,06 410,06 0,00" "Gás (GLP) 7.095,00 0,00 7.095,00 7.095,00 0,00" "GRRF/FGTS Rescisão 1.600,76 0,00 1.600,76 1.600,76 0,00" "Higiene e Limpeza 66.353,90 0,00 66.353,90 66.353,90 0,00" "Imposto Predial e" "3.002,10 0,00 3.002,10 3.002,10 0,00" "Territorial Urbano" "Impostos e Taxas 968,78 0,00 968,78 968,78 0,00" "INSS Patronal e" "184.903,70 0,00 184.903,70 184.903,70 0,00" "Empregados" "INSS s/ 13º Salário 12.873,41 0,00 12.873,41 12.873,41 0,00" "IRRF s/ Aluguel Pessoa" "27.778,85 0,00 27.778,85 27.778,85 0,00" "Física" "IRRF s/ Proventos 3.141,58 0,00 3.141,58 3.141,58 0,00" "" "" "" "Pág. 3/5" " ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1" "Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP" "UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS" "" "" "DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO" "DESPESAS DESPESAS" "TOTAL DE DESPESAS" "CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS" "DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS" "CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE" "CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO" "FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E" "NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM" "DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE" "EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS" "EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$)" "(J=H+I) SEGUINTES (R$)" "(H) (I)" "Locação de Imóvel PF 121.335,04 0,00 121.335,04 121.335,04 0,00" "Manutenção da Unidade" "175.290,53 0,00 175.290,53 175.290,53 0,00" "Escolar PJ" "Manutenção de Softwares" "598,00 0,00 598,00 598,00 0,00" "e Hardwares" "Materiais de Escritório 27.888,85 0,00 27.888,85 27.888,85 0,00" "Materiais de Manutenção" "23.082,00 0,00 23.082,00 23.082,00 0,00" "Predial" "Materiais" "41.000,94 0,00 41.000,94 41.000,94 0,00" "pedagógicos/brinquedos" "Móveis 76.956,39 0,00 76.956,39 76.956,39 0,00" "Peças e Acessórios 2.051,70 0,00 2.051,70 2.051,70 0,00" "Pis s/ 13 Salário 371,49 0,00 371,49 371,49 0,00" "PIS s/ Salários 5.349,63 0,00 5.349,63 5.349,63 0,00" "Playground 11.700,00 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00" "Professor(a) (folha) 313.675,13 0,00 313.675,13 313.675,13 0,00" "Professora Volante (folha) 7.314,10 0,00 7.314,10 7.314,10 0,00" "Refeições 71.166,10 0,00 71.166,10 71.166,10 0,00" "Rescisão Contratual -" "31.780,89 0,00 31.780,89 31.780,89 0,00" "TRCT (folha)" "Telefone e Internet 1.352,14 0,00 1.352,14 1.352,14 0,00" "Utensílios 15.691,61 0,00 15.691,61 15.691,61 0,00" "Vale Alimentação" "43.931,00 0,00 43.931,00 43.931,00 0,00" "(empregados)" "TOTAL 1.714.316,07 0,00 1.714.316,07 1.714.316,07 0,00" "DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO" "(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.135.198,10" "(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.714.316,07" "(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 420.882,03" "(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00" "VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 420.882,03" "* Total Juros e Multa R$ 0,00" "" "Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa" "relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de" "trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro." "" "." "" "Guarulhos, 24 de Abril de 2025." "ASSOCIACAO CRISTA PAZ Assinado de forma digital por" "ASSOCIACAO CRISTA PAZ ESPERANCA" "ESPERANCA E E ADJACENTES:00211393000182" "ADJACENTES:00211393000182" "_____________________________________________" "Dados: 2025.04.24 09:42:24 -03'00'" "" "" "" "" "Pág. 4/5" " ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1" "Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP" "UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS" "" "" "Eneas Rosa da Silva" "PRESIDENTE" "ASSOCIACAO CRISTA PAZ ESPERANCA Assinado de forma digital por ASSOCIACAO CRISTA" "PAZ ESPERANCA E ADJACENTES:00211393000182" "E ADJACENTES:00211393000182 Dados: 2025.04.24 09:42:43 -03'00'" "_____________________________________________" "Eneas Rosa da Silva" "PRESIDENTE" "" "Proposta: 0280/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024" "" "" "" "" "Pág. 5/5" " "