ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1 Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes Filial 1 CNPJ: 00.211.393/0013-16 ENDEREÇO E CEP: Rua Mangaratiba, 272, Parque São Miguel, Guarulhos/SP - CEP 07260-230 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Eneas Rosa da Silva CPF: 284.782.978-47 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Geral DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17224 16/08/2023 01/09/2023 a 31/12/2026 2.278.709,08 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$ 01/01/2024 51.263,82 24/01/2024 Implantação Bens 51.263,82 Permanentes 01/01/2024 108.652,18 24/01/2024 Implantação Consumo 108.652,18 01/01/2024 332.365,90 24/01/2024 VERBA JANEIRO 172.449,99 01/02/2024 313.586,06 07/02/2024 VERBA FEVEREIRO 172.449,99 01/02/2024 28/03/2024 VERBA MARÇO 172.449,99 01/05/2024 720.428,96 03/05/2024 VEERBA MAIO 172.449,99 01/05/2024 11/06/2024 VERBA JUNHO 110.085,99 01/05/2024 28/06/2024 Repasse Verba 59.581,60 Adicional 01/05/2024 28/06/2024 Repasse 110.085,99 01/05/2024 13/08/2024 VERBA AGOSTO 110.085,99 01/05/2024 19/08/2024 Repasse 110.085,99 15/05/2024 15.991,60 28/06/2024 Repasse Permanente 14.895,40 01/09/2024 736.420,56 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 161.760,00 01/09/2024 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 79.529,59 01/09/2024 17/09/2024 VERBA SETEMBRO 14.895,40 01/09/2024 16/10/2024 VERBA OUTUBRO 161.487,99 01/09/2024 19/11/2024 VERBA NOVEMBRO 163.001,88 01/09/2024 18/12/2024 REPASSE DEZEMBRO 161.992,62 (A) Saldo do Exercício Anterior 12.710,06 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.107.204,40 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 15.283,64 Pág. 1/5 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1 Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.135.198,10 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.135.198,10 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes Filial 1, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1 Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Adicional 1/3 Férias (folha) 42.257,02 0,00 42.257,02 42.257,02 0,00 Água e Esgoto 65.556,33 0,00 65.556,33 65.556,33 0,00 Assessoria Contábil 25.291,89 0,00 25.291,89 25.291,89 0,00 Jurídica PJ Assistente Administrativo 15.293,98 0,00 15.293,98 15.293,98 0,00 (folha) Auxiliar de Cozinha (folha) 24.753,42 0,00 24.753,42 24.753,42 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 25.669,06 0,00 25.669,06 25.669,06 0,00 Auxilio/Vale Transporte 16.678,00 0,00 16.678,00 16.678,00 0,00 Colchões e/ou 25.610,00 0,00 25.610,00 25.610,00 0,00 Colchonetes Coordenador Pedagógico 29.312,84 0,00 29.312,84 29.312,84 0,00 (folha) Cozinheiro(a) (folha) 11.949,66 0,00 11.949,66 11.949,66 0,00 Décimo Terceiro Salário 15.326,68 0,00 15.326,68 15.326,68 0,00 Dedetização e Controle de 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Pragas Diretor (a) (folha) 36.765,36 0,00 36.765,36 36.765,36 0,00 Energia Elétrica 4.390,50 0,00 4.390,50 4.390,50 0,00 Equipamentos 36.531,25 0,00 36.531,25 36.531,25 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 9.179,50 0,00 9.179,50 9.179,50 0,00 Ocupacional Extintor de Incêndio 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 41.201,04 0,00 41.201,04 41.201,04 0,00 FGTS s/ 13º salário 1.485,86 0,00 1.485,86 1.485,86 0,00 Financeira 410,06 0,00 410,06 410,06 0,00 Gás (GLP) 7.095,00 0,00 7.095,00 7.095,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 1.600,76 0,00 1.600,76 1.600,76 0,00 Higiene e Limpeza 66.353,90 0,00 66.353,90 66.353,90 0,00 Imposto Predial e 3.002,10 0,00 3.002,10 3.002,10 0,00 Territorial Urbano Impostos e Taxas 968,78 0,00 968,78 968,78 0,00 INSS Patronal e 184.903,70 0,00 184.903,70 184.903,70 0,00 Empregados INSS s/ 13º Salário 12.873,41 0,00 12.873,41 12.873,41 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa 27.778,85 0,00 27.778,85 27.778,85 0,00 Física IRRF s/ Proventos 3.141,58 0,00 3.141,58 3.141,58 0,00 Pág. 3/5 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1 Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORES E EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (H) (I) Locação de Imóvel PF 121.335,04 0,00 121.335,04 121.335,04 0,00 Manutenção da Unidade 175.290,53 0,00 175.290,53 175.290,53 0,00 Escolar PJ Manutenção de Softwares 598,00 0,00 598,00 598,00 0,00 e Hardwares Materiais de Escritório 27.888,85 0,00 27.888,85 27.888,85 0,00 Materiais de Manutenção 23.082,00 0,00 23.082,00 23.082,00 0,00 Predial Materiais 41.000,94 0,00 41.000,94 41.000,94 0,00 pedagógicos/brinquedos Móveis 76.956,39 0,00 76.956,39 76.956,39 0,00 Peças e Acessórios 2.051,70 0,00 2.051,70 2.051,70 0,00 Pis s/ 13 Salário 371,49 0,00 371,49 371,49 0,00 PIS s/ Salários 5.349,63 0,00 5.349,63 5.349,63 0,00 Playground 11.700,00 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00 Professor(a) (folha) 313.675,13 0,00 313.675,13 313.675,13 0,00 Professora Volante (folha) 7.314,10 0,00 7.314,10 7.314,10 0,00 Refeições 71.166,10 0,00 71.166,10 71.166,10 0,00 Rescisão Contratual - 31.780,89 0,00 31.780,89 31.780,89 0,00 TRCT (folha) Telefone e Internet 1.352,14 0,00 1.352,14 1.352,14 0,00 Utensílios 15.691,61 0,00 15.691,61 15.691,61 0,00 Vale Alimentação 43.931,00 0,00 43.931,00 43.931,00 0,00 (empregados) TOTAL 1.714.316,07 0,00 1.714.316,07 1.714.316,07 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.135.198,10 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.714.316,07 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 420.882,03 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 420.882,03 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 24 de Abril de 2025. ASSOCIACAO CRISTA PAZ Assinado de forma digital por ASSOCIACAO CRISTA PAZ ESPERANCA ESPERANCA E E ADJACENTES:00211393000182 ADJACENTES:00211393000182 _____________________________________________ Dados: 2025.04.24 09:42:24 -03'00' Pág. 4/5 ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAZ ESPERANÇA E ADJACENTES FILIAL 1 Rua Mangaratiba, 272 - Parque São Miguel - Guarulhos/SP UTILIDADE PUPLICA, CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL, CMDCA, CENTS Eneas Rosa da Silva PRESIDENTE ASSOCIACAO CRISTA PAZ ESPERANCA Assinado de forma digital por ASSOCIACAO CRISTA PAZ ESPERANCA E ADJACENTES:00211393000182 E ADJACENTES:00211393000182 Dados: 2025.04.24 09:42:43 -03'00' _____________________________________________ Eneas Rosa da Silva PRESIDENTE Proposta: 0280/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Pág. 5/5